| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 648.00 | 407.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 2 693.00 | 14 762.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 4 924.00 | 37 112.00 | 42 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645.00 | 10 265.00 | 57 380.00 | 67 645.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 366.00 | | 300 366.00 | 300 366.00 |
BZ Autres créances | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 214.00 | | 445 214.00 | 445 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 859.00 | 10 265.00 | 502 594.00 | 512 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 577.00 | | | 483 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 594.00 | | | 502 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 706.00 | | | 442 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 869.00 | 263 869.00 | | 263 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
VB T. V. A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160.00 | 162 289.00 | 40 871.00 | 203 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 934.00 | 380 934.00 | 5 000.00 | 385 934.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 577.00 | 442 706.00 | 40 871.00 | 483 577.00 |