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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 455.00 | 13 218.00 | 4 237.00 | 17 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 553.00 | 26 555.00 | 37 998.00 | 64 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 239.00 | 42 828.00 | 47 411.00 | 90 239.00 |
BT Marchandises | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 994.00 | 23 005.00 | 529 990.00 | 552 994.00 |
BZ Autres créances | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
CF Disponibilités | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 295.00 | 23 005.00 | 1 046 291.00 | 1 069 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 534.00 | 65 832.00 | 1 093 702.00 | 1 159 534.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 884.00 | | | 284 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 362.00 | | | 284 362.00 |
DL TOTAL (I) | 580 246.00 | | | 580 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 444.00 | | | 445 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 455.00 | | | 513 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 702.00 | | | 1 093 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 455.00 | | | 513 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 921.00 | | 1 318.00 | 88 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 708.00 | | 1 300.00 | 80 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 18.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 095.00 | 11 733.00 | | 31 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 11 733.00 | | 28 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 444.00 | 445 444.00 | | 445 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 725.00 | 528 725.00 | | 528 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 752.00 | 726 676.00 | 5 076.00 | 731 752.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 455.00 | 513 455.00 | | 513 455.00 |