| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 16 185.00 | 5 020.00 | 21 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 43 191.00 | 104 889.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 54 079.00 | 1 784.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 160.00 | 120 981.00 | 128 179.00 | 249 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 838.00 | 82 000.00 | 1 366 838.00 | 1 448 838.00 |
BZ Autres créances | 292 744.00 | | 292 744.00 | 292 744.00 |
CF Disponibilités | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 977.00 | 82 000.00 | 1 691 977.00 | 1 773 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 137.00 | 202 981.00 | 1 820 156.00 | 2 023 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 929 155.00 | 880 763.00 | | 929 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | 48 391.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 989 384.00 | 981 307.00 | | 989 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 727.00 | 71 914.00 | | 46 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 850.00 | 285 974.00 | | 429 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 375.00 | 256 064.00 | | 341 375.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 78 300.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 773.00 | 692 252.00 | | 830 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 156.00 | 1 673 558.00 | | 1 820 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 898.00 | | 1 809 898.00 | 1 809 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 898.00 | | 1 809 898.00 | 1 809 898.00 |
FM Production stockée | | | -173 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 17.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 801.00 | 17.00 | | 18 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | -17.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 826.00 | 1 241 690.00 | | 1 669 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 749.00 | 1 193 298.00 | | 1 661 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | 48 391.00 | | 8 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 805.00 | | 20 955.00 | 248 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 249 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 600.00 | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | 20 600.00 | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 663.00 | | 280.00 | 203 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 75.00 | 5 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 243.00 | 27 616.00 | 2 879.00 | 96 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642.00 | 9 947.00 | 2 879.00 | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 17 669.00 | | 79 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 850.00 | 429 850.00 | | 429 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 838.00 | 1 350 193.00 | 98 645.00 | 1 448 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
VC Groupe et associés | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 733.00 | 20 880.00 | 17 853.00 | 38 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 118.00 | 1 656 412.00 | 102 706.00 | 1 759 118.00 |
VW T.V.A. | 245 642.00 | 245 642.00 | | 245 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 773.00 | 812 920.00 | 17 853.00 | 830 773.00 |