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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 20 137.00 | 1 068.00 | 21 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 58 358.00 | 89 722.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 56 138.00 | 6 863.00 | 63 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 386.00 | 142 157.00 | 114 228.00 | 256 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 214.00 | 82 000.00 | 1 287 214.00 | 1 369 214.00 |
BZ Autres créances | 296 016.00 | | 296 016.00 | 296 016.00 |
CF Disponibilités | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 980.00 | 82 000.00 | 1 676 980.00 | 1 758 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 366.00 | 224 157.00 | 1 791 208.00 | 2 015 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 183.00 | | |
DG Autres réserves | 6 875.00 | 1 691.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 937 232.00 | 929 155.00 | | 937 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | 8 077.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 267.00 | 989 384.00 | | 1 017 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 936.00 | 46 727.00 | | 35 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 704.00 | 429 850.00 | | 363 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 978.00 | 341 375.00 | | 369 978.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 12 820.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 941.00 | 830 773.00 | | 773 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 208.00 | 1 820 156.00 | | 1 791 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 138.00 | | 1 733 138.00 | 1 733 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 138.00 | | 1 733 138.00 | 1 733 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 938.00 | 1 669 826.00 | | 1 738 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 054.00 | 1 661 749.00 | | 1 711 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 884.00 | 8 077.00 | | 27 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 160.00 | | 7 226.00 | 249 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 944.00 | | 7 137.00 | 203 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 89.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 981.00 | 21 177.00 | | 120 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 710.00 | 3 952.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 271.00 | 17 225.00 | | 97 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 704.00 | 363 704.00 | | 363 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 214.00 | 1 369 214.00 | | 1 369 214.00 |
VB T. V. A. | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VC Groupe et associés | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 613.00 | 12 381.00 | 5 232.00 | 17 613.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 539.00 | 1 710 389.00 | 4 150.00 | 1 714 539.00 |
VW T.V.A. | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 941.00 | 768 709.00 | 5 232.00 | 773 941.00 |