| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 86 888.00 | 61 193.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 61 668.00 | 5 894.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 964.00 | 177 286.00 | 83 678.00 | 260 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 626.00 | | 1 503 626.00 | 1 503 626.00 |
BZ Autres créances | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
CF Disponibilités | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 187.00 | | 1 956 187.00 | 1 956 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 151.00 | 177 286.00 | 2 039 865.00 | 2 217 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 952 486.00 | 965 115.00 | | 952 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | -12 629.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 681.00 | 1 004 638.00 | | 1 006 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 842.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 938.00 | 435 849.00 | | 461 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 890.00 | 479 050.00 | | 564 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 183.00 | 927 309.00 | | 1 033 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 865.00 | 1 931 947.00 | | 2 039 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 321.00 | | 2 138 321.00 | 2 138 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 321.00 | | 2 138 321.00 | 2 138 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 608.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 608.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 608.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 681.00 | 1 630 691.00 | | 2 277 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 637.00 | 1 643 320.00 | | 2 275 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | -12 629.00 | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 446.00 | | 4 746.00 | 256 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 260 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 081.00 | | 4 561.00 | 211 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 185.00 | 5 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 520.00 | 16 766.00 | | 160 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 16 766.00 | | 131 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 938.00 | 461 938.00 | | 461 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 626.00 | 1 503 626.00 | | 1 503 626.00 |
VB T. V. A. | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VC Groupe et associés | 170 359.00 | 170 359.00 | | 170 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 609.00 | 1 773 609.00 | | 1 773 609.00 |
VW T.V.A. | 295 139.00 | 295 139.00 | | 295 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 183.00 | 1 033 183.00 | | 1 033 183.00 |