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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 389.00 | 27 611.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 21 594.00 | 34 279.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 390.00 | 71 958.00 | 243 432.00 | 315 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 478.00 | 100 941.00 | 332 537.00 | 433 478.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 943.00 | 100 941.00 | 501 002.00 | 601 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 738.00 | | | -26 738.00 |
DL TOTAL (I) | -88 730.00 | | | -88 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 732.00 | | | 589 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 002.00 | | | 501 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 277.00 | | 205.00 | 433 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 433 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 264.00 | | | 371 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 014.00 | | 205.00 | 27 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 212.00 | 47 729.00 | | 53 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 3 500.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | 44 229.00 | | 49 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 477.00 | 58 898.00 | 229 579.00 | 288 477.00 |
VI Groupe et associés | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 247.00 | 40 028.00 | 10 219.00 | 50 247.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 732.00 | 360 153.00 | 229 579.00 | 589 732.00 |