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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 889.00 | 24 111.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 395.00 | 31 894.00 | 25 501.00 | 57 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 190.00 | 106 097.00 | 210 093.00 | 316 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 120.00 | 148 880.00 | 270 241.00 | 419 120.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 636.00 | 148 880.00 | 466 756.00 | 615 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 730.00 | | | -89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 160.00 | | | -30 160.00 |
DL TOTAL (I) | -118 890.00 | | | -118 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 685.00 | | | 229 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 246.00 | | | 246 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 646.00 | | | 585 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 756.00 | | | 466 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 482.00 | | 2 638.00 | 433 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 419 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 264.00 | | 2 322.00 | 371 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 219.00 | | 316.00 | 27 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 941.00 | 44 438.00 | | 100 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 552.00 | 44 438.00 | | 93 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 578.00 | 59 305.00 | 170 273.00 | 229 578.00 |
VI Groupe et associés | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 409.00 | 67 944.00 | 10 465.00 | 78 409.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 645.00 | 415 372.00 | 170 273.00 | 585 645.00 |