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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 17 889.00 | 17 111.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 50 876.00 | 5 287.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 751.00 | 171 939.00 | 142 812.00 | 314 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 062.00 | 240 704.00 | 182 358.00 | 423 062.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 886.00 | 240 704.00 | 343 182.00 | 583 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 551.00 | | | -123 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 794.00 | | | -41 794.00 |
DL TOTAL (I) | -164 344.00 | | | -164 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 526.00 | | | 507 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 182.00 | | | 343 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 506.00 | | | 395 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 666.00 | | 6 415.00 | 418 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 423 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 377 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 932.00 | | 6 406.00 | 372 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | 9.00 | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 237.00 | 46 486.00 | 2 019.00 | 196 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 3 500.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 848.00 | 42 986.00 | 2 019.00 | 181 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 726.00 | 59 706.00 | 112 020.00 | 171 726.00 |
VI Groupe et associés | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323.00 | 60 651.00 | 10 672.00 | 71 323.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 527.00 | 395 507.00 | 112 020.00 | 507 527.00 |