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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 14 389.00 | 20 611.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 742.00 | 41 947.00 | 14 795.00 | 56 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 190.00 | 139 901.00 | 176 289.00 | 316 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 666.00 | 196 237.00 | 222 429.00 | 418 666.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CF Disponibilités | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 595.00 | 196 237.00 | 350 358.00 | 546 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 890.00 | | | -119 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DL TOTAL (I) | -122 551.00 | | | -122 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 918.00 | | | 210 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 908.00 | | | 472 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 358.00 | | | 350 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 120.00 | | 198.00 | 419 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 418 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 372 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 585.00 | | | 373 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 198.00 | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 880.00 | 47 848.00 | 491.00 | 148 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 3 500.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | 44 348.00 | 491.00 | 137 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 821.00 | 39 095.00 | 171 726.00 | 210 821.00 |
VI Groupe et associés | 179 271.00 | 179 271.00 | | 179 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 337.00 | 73 674.00 | 10 663.00 | 84 337.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 909.00 | 301 183.00 | 171 726.00 | 472 909.00 |