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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 467.00 | 233.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 867.00 | 8 115.00 | 44 752.00 | 52 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 230.00 | 9 082.00 | 1 707 148.00 | 1 716 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 321.00 | | 460 321.00 | 460 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 551.00 | 9 082.00 | 2 167 469.00 | 2 176 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 388.00 | | | 1 727 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 081.00 | | | 440 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 469.00 | | | 2 167 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 081.00 | | | 440 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 716 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 716 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 53 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 182.00 | 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VP Divers | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 868.00 | 47 090.00 | 778.00 | 47 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 081.00 | 440 081.00 | | 440 081.00 |