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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 637.00 | 233.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 395.00 | 38 220.00 | 67 176.00 | 105 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 451.00 | 40 357.00 | 1 729 094.00 | 1 769 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 487 438.00 | | 487 438.00 | 487 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 609.00 | | 745 609.00 | 745 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 059.00 | 40 357.00 | 2 474 702.00 | 2 515 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 500.00 | 1 700 000.00 | | 1 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 433.00 | 27 388.00 | | 31 433.00 |
DG Autres réserves | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 578.00 | 80 906.00 | | 94 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 972.00 | 1 808 294.00 | | 2 102 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | 21 543.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 909.00 | 127 086.00 | | 92 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 152.00 | 211 683.00 | | 160 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 011.00 | 85 002.00 | | 99 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 730.00 | 445 314.00 | | 371 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 702.00 | 2 253 608.00 | | 2 474 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973.00 | 435 497.00 | | 1 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 141.00 | | 20 459.00 | 1 749 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 769 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 106 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 500.00 | | | 1 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | | 20 174.00 | 86 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 286.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 783.00 | 17 724.00 | 150.00 | 22 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 250.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 17 474.00 | 150.00 | 21 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 658.00 | 17 685.00 | 1 973.00 | 19 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 259.00 | 60 958.00 | 1 301.00 | 62 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 730.00 | 369 757.00 | 1 973.00 | 371 730.00 |