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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 701.00 | 169.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 618.00 | 56 283.00 | 60 335.00 | 116 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 898.00 | 58 484.00 | 1 722 414.00 | 1 780 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 593 028.00 | | 593 028.00 | 593 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 573.00 | | 860 573.00 | 860 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 471.00 | 58 484.00 | 2 582 987.00 | 2 641 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 500.00 | 1 872 500.00 | | 1 872 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 162.00 | 31 433.00 | | 36 162.00 |
DG Autres réserves | 166 710.00 | 76 861.00 | | 166 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 595.00 | 94 578.00 | | 161 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 567.00 | 2 102 972.00 | | 2 264 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | 19 658.00 | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 874.00 | 92 909.00 | | 74 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | 160 152.00 | | 148 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 262.00 | 99 011.00 | | 87 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 419.00 | 371 730.00 | | 318 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 987.00 | 2 474 702.00 | | 2 582 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 280.00 | 371 730.00 | | 316 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 451.00 | | 11 447.00 | 1 769 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 500.00 | | | 1 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | | 11 223.00 | 106 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | 224.00 | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 357.00 | 18 127.00 | | 40 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | 18 127.00 | | 38 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 766.00 | 5 627.00 | 2 140.00 | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 419.00 | 316 280.00 | 2 140.00 | 318 419.00 |