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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 605.00 | 1 288.00 | 95 317.00 | 96 605.00 |
CF Disponibilités | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 558.00 | 1 288.00 | 196 270.00 | 197 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 782.00 | 1 288.00 | 214 494.00 | 215 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 424.00 | 161 689.00 | | 183 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | 21 735.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 208 129.00 | 184 524.00 | | 208 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | 5 600.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365.00 | 5 635.00 | | 6 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 494.00 | 190 159.00 | | 214 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 3 836.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 252.00 | 27 961.00 | | 31 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647.00 | 6 226.00 | | 7 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | 21 735.00 | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 928.00 | 1 288.00 | 928.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 1 288.00 | 928.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 1 288.00 | 928.00 | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |