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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 723.00 | 297.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 221.00 | 20 809.00 | 64 412.00 | 85 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 141.00 | 22 783.00 | 1 726 358.00 | 1 749 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 193 797.00 | | 193 797.00 | 193 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BZ Autres créances | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CF Disponibilités | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 249.00 | | 527 249.00 | 527 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 391.00 | 22 783.00 | 2 253 608.00 | 2 276 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 906.00 | 27 388.00 | | 80 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 294.00 | 1 727 388.00 | | 1 808 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 086.00 | 163 511.00 | | 127 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 206 002.00 | | 211 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 002.00 | 70 569.00 | | 85 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 314.00 | 440 081.00 | | 445 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 608.00 | 2 167 469.00 | | 2 253 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 497.00 | 440 081.00 | | 435 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 500.00 | | | 1 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 567.00 | 32 824.00 | 150.00 | 53 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | 237.00 | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 13 851.00 | 150.00 | 9 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 13 101.00 | 150.00 | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 683.00 | 211 683.00 | | 211 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 543.00 | 11 726.00 | 9 817.00 | 21 543.00 |
VI Groupe et associés | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 320.00 | 73 304.00 | 1 015.00 | 74 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 314.00 | 435 497.00 | 9 817.00 | 445 314.00 |