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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 041.00 | 46 097.00 | 31 944.00 | 78 041.00 |
AN Terrains | 368 413.00 | 290 298.00 | 78 115.00 | 368 413.00 |
AP Constructions | 1 142 885.00 | 446 077.00 | 696 808.00 | 1 142 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329 546.00 | 5 719 418.00 | 2 610 128.00 | 8 329 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 730.00 | 744 501.00 | 158 228.00 | 902 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 615.00 | 7 246 392.00 | 5 895 223.00 | 13 141 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651 655.00 | | 2 651 655.00 | 2 651 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 947.00 | | 289 947.00 | 289 947.00 |
BT Marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
BZ Autres créances | 2 589 898.00 | | 2 589 898.00 | 2 589 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 220 106.00 | | 2 220 106.00 | 2 220 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 067 470.00 | | 8 067 470.00 | 8 067 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 209 085.00 | 7 246 392.00 | 13 962 693.00 | 21 209 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 3 882 249.00 | 3 585 861.00 | | 3 882 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 517.00 | 296 388.00 | | 835 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 596.00 | 894.00 | | 80 596.00 |
DK Provisions réglementées | 164 600.00 | 185 100.00 | | 164 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 422.00 | 4 352 703.00 | | 5 247 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 234.00 | 2 997 216.00 | | 4 911 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 350 000.00 | | 348 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175.00 | 6 763.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 614.00 | 2 304 260.00 | | 2 787 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 208.00 | 335 485.00 | | 523 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 419.00 | 179 700.00 | | 93 419.00 |
EA Autres dettes | 43 621.00 | 57 543.00 | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715 271.00 | 6 230 967.00 | | 8 715 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 962 693.00 | 10 583 671.00 | | 13 962 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 287.00 | | 967 287.00 | 967 287.00 |
FD Production vendue biens | 11 377 338.00 | | 11 377 338.00 | 11 377 338.00 |
FG Production vendue services | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 946.00 | | 12 353 946.00 | 12 353 946.00 |
FM Production stockée | | | -32 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 7 171.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 298.00 | 7 968.00 | | 408 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 096.00 | 15 139.00 | | 436 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 1 484.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 149.00 | 2 379.00 | | 175 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 879.00 | 111 863.00 | | 176 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 217.00 | -96 724.00 | | 259 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 991.00 | 36 280.00 | | 261 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 816 913.00 | 10 888 425.00 | | 12 816 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981 396.00 | 10 592 037.00 | | 11 981 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 517.00 | 296 388.00 | | 835 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 339.00 | | 1 164 082.00 | 12 760 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 806.00 | 13 141 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 806.00 | 10 743 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 041.00 | | | 2 398 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362 298.00 | | 1 164 082.00 | 10 362 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 294.00 | 771 613.00 | 608 515.00 | 7 083 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 012.00 | 17 084.00 | | 29 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054 281.00 | 754 529.00 | 608 515.00 | 7 054 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 100.00 | | 20 500.00 | 185 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 100.00 | | 20 500.00 | 185 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 614.00 | 2 787 614.00 | | 2 787 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UX Autres créances clients | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
VB T. V. A. | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911 234.00 | 1 699 360.00 | 2 826 049.00 | 4 911 234.00 |
VI Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 700.00 | | | 2 813 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 243.00 | | | 899 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 313.00 | 2 550 313.00 | | 2 550 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 081.00 | 2 791 081.00 | | 2 791 081.00 |
VW T.V.A. | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 096.00 | 5 495 222.00 | 2 826 049.00 | 8 707 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |