| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 677.00 | 84 339.00 | 3 338.00 | 87 677.00 |
AN Terrains | 516 151.00 | 292 704.00 | 223 447.00 | 516 151.00 |
AP Constructions | 7 136 642.00 | 824 456.00 | 6 312 186.00 | 7 136 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615 614.00 | 8 416 514.00 | 10 199 100.00 | 18 615 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 388.00 | 924 362.00 | 249 027.00 | 1 173 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 185 571.00 | 10 542 374.00 | 19 643 197.00 | 30 185 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234 602.00 | | 4 234 602.00 | 4 234 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 468.00 | | 505 468.00 | 505 468.00 |
BT Marchandises | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 471.00 | | 582 471.00 | 582 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 967.00 | | 812 967.00 | 812 967.00 |
BZ Autres créances | 2 954 464.00 | | 2 954 464.00 | 2 954 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 742 064.00 | | 742 064.00 | 742 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 746.00 | | 10 038 746.00 | 10 038 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 224 317.00 | 10 542 374.00 | 29 681 943.00 | 40 224 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 552.00 | 1 738 759.00 | | 1 999 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 402.00 | 310 793.00 | | 1 056 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 512.00 | 789 455.00 | | 733 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 453 925.00 | 9 524 067.00 | | 10 453 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 181 075.00 | 10 969 721.00 | | 14 181 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 808.00 | 36 998.00 | | 43 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 818.00 | 6 120.00 | | 51 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 132.00 | 2 380 990.00 | | 4 107 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 238.00 | 460 313.00 | | 735 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 903.00 | 1 604 381.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 228 018.00 | 15 458 522.00 | | 19 228 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 681 943.00 | 24 982 588.00 | | 29 681 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 075.00 | 42 177.00 | 1 230 252.00 | 1 188 075.00 |
FD Production vendue biens | 15 892 799.00 | 904 635.00 | 16 797 434.00 | 15 892 799.00 |
FG Production vendue services | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 370.00 | 946 812.00 | 18 063 182.00 | 17 116 370.00 |
FM Production stockée | | | 187 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 341 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 802 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 732.00 | 48 601.00 | | 26 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 405.00 | 83 122.00 | | 89 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 600.00 | 72 000.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 737.00 | 203 723.00 | | 136 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | 9 363.00 | | 8 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 472.00 | 1 721.00 | | 14 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 218.00 | 11 084.00 | | 23 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 519.00 | 192 640.00 | | 113 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 625.00 | 66 985.00 | | 367 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 385.00 | 12 151 431.00 | | 18 480 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423 983.00 | 11 840 638.00 | | 17 423 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 402.00 | 310 793.00 | | 1 056 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 692 146.00 | | 15 243 029.00 | 23 692 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749 603.00 | 30 185 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749 603.00 | 27 542 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404 349.00 | | 3 328.00 | 2 404 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052 797.00 | | 15 239 701.00 | 21 052 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786 992.00 | 1 777 981.00 | 22 598.00 | 8 786 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 085.00 | 13 254.00 | | 71 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715 907.00 | 1 764 727.00 | 22 598.00 | 8 715 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 132.00 | 4 107 132.00 | | 4 107 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 998.00 | 301 998.00 | | 301 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 229.00 | 304 229.00 | | 304 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 967.00 | 812 967.00 | | 812 967.00 |
VB T. V. A. | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181 075.00 | 2 369 722.00 | 8 938 826.00 | 14 181 075.00 |
VI Groupe et associés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 799 000.00 | | | 4 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 556.00 | | | 1 574 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904 352.00 | 2 904 352.00 | | 2 904 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 938.00 | 3 848 938.00 | 235 000.00 | 4 083 938.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 176 200.00 | 7 364 847.00 | 8 938 826.00 | 19 176 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |