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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 722.00 | 88 770.00 | 4 952.00 | 93 722.00 |
AN Terrains | 516 151.00 | 294 624.00 | 221 526.00 | 516 151.00 |
AP Constructions | 7 264 243.00 | 1 208 074.00 | 6 056 169.00 | 7 264 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 943 752.00 | 10 273 340.00 | 10 670 411.00 | 20 943 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 199.00 | 1 005 386.00 | 399 814.00 | 1 405 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 959 241.00 | 12 870 195.00 | 20 089 046.00 | 32 959 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677 020.00 | | 4 677 020.00 | 4 677 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 393 138.00 | | 2 393 138.00 | 2 393 138.00 |
BT Marchandises | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 232.00 | | 580 232.00 | 580 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 248.00 | 13 382.00 | 1 093 866.00 | 1 107 248.00 |
BZ Autres créances | 1 608 942.00 | | 1 608 942.00 | 1 608 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 412 356.00 | | 1 412 356.00 | 1 412 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934 880.00 | 13 382.00 | 11 921 498.00 | 11 934 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 894 121.00 | 12 883 577.00 | 32 010 544.00 | 44 894 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 954.00 | 1 999 552.00 | | 2 805 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 622.00 | 1 056 402.00 | | 788 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818 788.00 | 733 512.00 | | 818 788.00 |
DL TOTAL (I) | 11 077 823.00 | 10 453 925.00 | | 11 077 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608 309.00 | 14 181 075.00 | | 13 608 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 103.00 | 43 808.00 | | 66 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 310.00 | 51 818.00 | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 991.00 | 4 107 132.00 | | 5 102 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 144.00 | 735 238.00 | | 528 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 212.00 | 31 903.00 | | 1 422 212.00 |
EA Autres dettes | 180 652.00 | 77 044.00 | | 180 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 932 720.00 | 19 228 018.00 | | 20 932 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 010 544.00 | 29 681 943.00 | | 32 010 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 325.00 | | 1 404 325.00 | 1 404 325.00 |
FD Production vendue biens | 21 996 477.00 | | 21 996 477.00 | 21 996 477.00 |
FG Production vendue services | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 435 665.00 | | 23 435 665.00 | 23 435 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 887 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 487 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | 26 732.00 | | 17 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 009.00 | 89 405.00 | | 233 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 828.00 | 136 737.00 | | 250 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 714.00 | 8 746.00 | | 16 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 602.00 | 14 472.00 | | 16 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 317.00 | 23 218.00 | | 33 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 512.00 | 113 519.00 | | 217 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 090.00 | 88 938.00 | | 21 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 691.00 | 367 625.00 | | 198 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 132.00 | 18 480 385.00 | | 25 744 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955 510.00 | 17 423 983.00 | | 24 955 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 622.00 | 1 056 402.00 | | 788 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 185 571.00 | | 3 097 463.00 | 30 185 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 323 774.00 | 32 959 241.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 323 774.00 | 30 310 518.00 | 20.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 677.00 | | 6 046.00 | 2 407 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542 895.00 | | 3 091 418.00 | 27 542 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 374.00 | 2 635 374.00 | 307 554.00 | 10 542 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 339.00 | 4 431.00 | | 84 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 458 035.00 | 2 630 943.00 | 307 554.00 | 10 458 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 991.00 | 5 102 991.00 | | 5 102 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 212.00 | 1 422 212.00 | | 1 422 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 189.00 | 1 091 189.00 | | 1 091 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 608 309.00 | 2 911 383.00 | 8 718 272.00 | 13 608 309.00 |
VI Groupe et associés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818 570.00 | | | 1 818 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 423.00 | | | 2 389 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 992.00 | 1 411 992.00 | | 1 411 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 243.00 | 2 843 243.00 | 235 000.00 | 3 078 243.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 908 410.00 | 10 211 484.00 | 8 718 272.00 | 20 908 410.00 |