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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 349.00 | 71 085.00 | 13 264.00 | 84 349.00 |
AN Terrains | 516 151.00 | 290 784.00 | 225 367.00 | 516 151.00 |
AP Constructions | 1 142 885.00 | 575 129.00 | 567 756.00 | 1 142 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636 551.00 | 7 003 052.00 | 2 633 498.00 | 9 636 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 678.00 | 846 943.00 | 187 736.00 | 1 034 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 722 533.00 | | 8 722 533.00 | 8 722 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 692 146.00 | 8 786 992.00 | 14 905 154.00 | 23 692 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223 911.00 | | 2 223 911.00 | 2 223 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 694.00 | | 317 694.00 | 317 694.00 |
BT Marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 233.00 | | 4 343 233.00 | 4 343 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 546.00 | | 362 546.00 | 362 546.00 |
BZ Autres créances | 2 451 859.00 | | 2 451 859.00 | 2 451 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 264 157.00 | | 264 157.00 | 264 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 117.00 | | 10 083 117.00 | 10 083 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 775 263.00 | 8 786 992.00 | 24 988 271.00 | 33 775 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 759.00 | 937 766.00 | | 1 738 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 793.00 | 850 992.00 | | 310 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 789 455.00 | 431 012.00 | | 789 455.00 |
DK Provisions réglementées | 20 600.00 | 92 600.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 067.00 | 8 976 830.00 | | 9 524 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969 721.00 | 10 737 868.00 | | 10 969 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 998.00 | 24 788.00 | | 36 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 10 961.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 990.00 | 2 892 343.00 | | 2 380 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 313.00 | 1 186 330.00 | | 460 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 381.00 | 435 000.00 | | 1 604 381.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 4 772.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 464 204.00 | 15 292 062.00 | | 15 464 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988 271.00 | 24 268 893.00 | | 24 988 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 312.00 | | 607 312.00 | 607 312.00 |
FD Production vendue biens | 11 364 879.00 | | 11 364 879.00 | 11 364 879.00 |
FG Production vendue services | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 016.00 | | 11 993 016.00 | 11 993 016.00 |
FM Production stockée | | | -105 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 601.00 | 51 742.00 | | 48 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 122.00 | 198 984.00 | | 83 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 723.00 | 322 726.00 | | 203 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 7 424.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 13 478.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | 20 902.00 | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 640.00 | 301 824.00 | | 192 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 985.00 | 294 090.00 | | 66 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 431.00 | 14 248 096.00 | | 12 151 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840 638.00 | 13 397 104.00 | | 11 840 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 793.00 | 850 992.00 | | 310 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 039.00 | | 6 331 650.00 | 17 744 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 544.00 | 23 692 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 920.00 | 2 404 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 624.00 | 21 052 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 441.00 | | 13 827.00 | 2 395 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113 598.00 | | 6 082 823.00 | 15 113 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 177.00 | 1 150 638.00 | 146 823.00 | 7 783 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 163.00 | 15 841.00 | 4 920.00 | 60 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723 013.00 | 1 134 797.00 | 141 903.00 | 7 723 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 600.00 | | 72 000.00 | 92 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 600.00 | | 72 000.00 | 92 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 990.00 | 2 380 990.00 | | 2 380 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 381.00 | 1 604 381.00 | | 1 604 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
VB T. V. A. | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 969 721.00 | 1 272 836.00 | 8 000 181.00 | 10 969 721.00 |
VI Groupe et associés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 840.00 | | | 747 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 326.00 | | | 532 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 934.00 | 214 934.00 | | 214 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178 285.00 | 2 178 285.00 | | 2 178 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 260.00 | 2 873 260.00 | 235 000.00 | 3 108 260.00 |
VW T.V.A. | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458 085.00 | 5 761 200.00 | 8 000 181.00 | 15 458 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |