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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 441.00 | 60 163.00 | 15 278.00 | 75 441.00 |
AN Terrains | 398 113.00 | 290 298.00 | 107 815.00 | 398 113.00 |
AP Constructions | 1 142 885.00 | 510 603.00 | 632 282.00 | 1 142 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588 899.00 | 6 120 342.00 | 3 468 557.00 | 9 588 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 460.00 | 801 770.00 | 155 690.00 | 957 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 026 241.00 | | 3 026 241.00 | 3 026 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744 039.00 | 7 783 177.00 | 9 960 862.00 | 17 744 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095 215.00 | | 2 095 215.00 | 2 095 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 621.00 | | 423 621.00 | 423 621.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338 635.00 | | 4 338 635.00 | 4 338 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 237.00 | | 479 237.00 | 479 237.00 |
BZ Autres créances | 6 050 786.00 | | 6 050 786.00 | 6 050 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 841 175.00 | | 841 175.00 | 841 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 030.00 | | 14 308 030.00 | 14 308 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 052 069.00 | 7 783 177.00 | 24 268 893.00 | 32 052 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 200 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 20 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 937 766.00 | 3 882 249.00 | | 937 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 992.00 | 835 517.00 | | 850 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 012.00 | 80 596.00 | | 431 012.00 |
DK Provisions réglementées | 92 600.00 | 164 600.00 | | 92 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 830.00 | 5 247 422.00 | | 8 976 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737 868.00 | 4 911 234.00 | | 10 737 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 788.00 | 348 000.00 | | 24 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 961.00 | 8 175.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 343.00 | 2 786 626.00 | | 2 892 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 330.00 | 523 208.00 | | 1 186 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 93 419.00 | | 435 000.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 42 873.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 292 062.00 | 8 713 534.00 | | 15 292 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 268 893.00 | 13 960 957.00 | | 24 268 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 397.00 | | 1 020 397.00 | 1 020 397.00 |
FD Production vendue biens | 12 684 793.00 | | 12 684 793.00 | 12 684 793.00 |
FG Production vendue services | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 015.00 | | 13 721 015.00 | 13 721 015.00 |
FM Production stockée | | | 133 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 389.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 742.00 | 7 298.00 | | 51 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 984.00 | 408 298.00 | | 198 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 726.00 | 436 096.00 | | 322 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | 1 730.00 | | 7 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478.00 | 175 149.00 | | 13 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 176 879.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 824.00 | 259 217.00 | | 301 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 090.00 | 261 991.00 | | 294 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 096.00 | 12 816 913.00 | | 14 248 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397 104.00 | 11 981 396.00 | | 13 397 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 992.00 | 835 517.00 | | 850 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141 615.00 | | 4 991 844.00 | 13 141 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 420.00 | 17 744 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 2 395 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 820.00 | 15 113 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 041.00 | | | 2 398 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743 574.00 | | 4 756 844.00 | 10 743 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 392.00 | 919 388.00 | 382 603.00 | 7 246 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 097.00 | 16 667.00 | 2 600.00 | 46 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200 295.00 | 902 721.00 | 380 003.00 | 7 200 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 600.00 | | 72 000.00 | 164 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 600.00 | | 72 000.00 | 164 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 343.00 | 2 892 343.00 | | 2 892 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 237.00 | 479 237.00 | | 479 237.00 |
VB T. V. A. | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737 868.00 | 1 008 730.00 | 7 836 039.00 | 10 737 868.00 |
VI Groupe et associés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 681 459.00 | | | 6 681 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 308.00 | | | 866 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971 963.00 | 5 971 963.00 | | 5 971 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 290.00 | 6 551 290.00 | 235 000.00 | 6 786 290.00 |
VW T.V.A. | 777 078.00 | 777 078.00 | | 777 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 101.00 | 5 551 963.00 | 7 836 039.00 | 15 281 101.00 |