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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 083.00 | 53 500.00 | 1 098 583.00 | 1 152 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 385 453.00 | 285 169.00 | 100 284.00 | 385 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 289 269.00 | | 289 269.00 | 289 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 749.00 | 285 169.00 | 454 580.00 | 739 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 832.00 | 338 669.00 | 1 553 163.00 | 1 891 832.00 |
CU Autres participations | 1 152 083.00 | 53 500.00 | 1 098 583.00 | 1 152 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
DG Autres réserves | 239 212.00 | | | 239 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 122.00 | | | 1 518 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 163.00 | | | 1 553 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098 583.00 | | | 1 098 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 193.00 | | | 1 100 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955 700.00 | | | 955 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 700.00 | | | 955 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 179.00 | | | 1 227 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 636.00 | | | 1 075 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 200.00 | | 1 098 583.00 | 1 009 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 700.00 | 1 152 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 700.00 | 1 152 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 200.00 | | 1 098 583.00 | 1 009 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 992.00 | | 11 823.00 | 296 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 492.00 | | 11 823.00 | 350 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 492.00 | | 11 823.00 | 350 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 285 169.00 | 285 169.00 | | 285 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 480.00 | 400 480.00 | | 400 480.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |