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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 003.00 | 53 500.00 | 1 079 503.00 | 1 133 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 319 848.00 | 285 169.00 | 34 679.00 | 319 848.00 |
CF Disponibilités | 654 857.00 | | 654 857.00 | 654 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 115.00 | 285 169.00 | 693 946.00 | 979 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 118.00 | 338 669.00 | 1 773 449.00 | 2 112 118.00 |
CU Autres participations | 1 133 003.00 | 53 500.00 | 1 079 503.00 | 1 133 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
DG Autres réserves | 554 357.00 | | | 554 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 359.00 | | | 1 770 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 449.00 | | | 1 773 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 503.00 | | 8 500.00 | 1 124 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 503.00 | | 8 500.00 | 1 124 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 669.00 | | | 338 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 315 169.00 | 315 169.00 | | 315 169.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 258.00 | 324 258.00 | | 324 258.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
ST Autres comptes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |