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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 611.00 | 99 874.00 | 139 737.00 | 239 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 086.00 | 104 949.00 | 263 137.00 | 368 086.00 |
BT Marchandises | 350 141.00 | | 350 141.00 | 350 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BZ Autres créances | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
CF Disponibilités | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 512.00 | | 654 512.00 | 654 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 598.00 | 104 949.00 | 917 649.00 | 1 022 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 311.00 | -8 464.00 | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 85 847.00 | 36 536.00 | | 85 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | 67 750.00 | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 064.00 | 227 166.00 | | 230 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 617.00 | 247 978.00 | | 244 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 354.00 | 258 617.00 | | 236 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 85 945.00 | | 73 808.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 802.00 | 887 455.00 | | 831 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 649.00 | 923 991.00 | | 917 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 669.00 | 595 044.00 | | 566 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 309.00 | | 17 777.00 | 350 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 834.00 | | 17 777.00 | 221 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 822.00 | 25 127.00 | | 79 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 25 127.00 | | 74 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 525.00 | 24 010.00 | 20 515.00 | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 787.00 | 260 787.00 | | 260 787.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 184.00 | 566 669.00 | 20 515.00 | 587 184.00 |