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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 279.00 | 151 703.00 | 89 575.00 | 241 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 754.00 | 156 778.00 | 212 975.00 | 369 754.00 |
BT Marchandises | 431 874.00 | | 431 874.00 | 431 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BZ Autres créances | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
CF Disponibilités | 419 646.00 | | 419 646.00 | 419 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 319.00 | | 180 319.00 | 180 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 417.00 | | 1 260 417.00 | 1 260 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 170.00 | 156 778.00 | 1 473 392.00 | 1 630 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 890.00 | 36 347.00 | | 84 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 767.00 | 48 543.00 | | 81 767.00 |
DL TOTAL (I) | 216 158.00 | 134 390.00 | | 216 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 288.00 | 20 558.00 | | 208 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 096.00 | 206 073.00 | | 193 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 357.00 | 255 908.00 | | 401 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 269.00 | 253 644.00 | | 315 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 779.00 | 55 319.00 | | 136 779.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 4 748.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 234.00 | 796 250.00 | | 1 257 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 392.00 | 930 640.00 | | 1 473 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 877.00 | 540 341.00 | | 655 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 389.00 | | 1 552 389.00 | 1 552 389.00 |
FG Production vendue services | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 350.00 | | 1 558 350.00 | 1 558 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 35 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 779.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 797.00 | 1 236.00 | | 16 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 1 236.00 | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 797.00 | 637.00 | | 16 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 767.00 | 1 616 538.00 | | 1 618 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 999.00 | 1 567 994.00 | | 1 536 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 767.00 | 48 543.00 | | 81 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 135.00 | | 619.00 | 369 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 660.00 | | 619.00 | 240 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 902.00 | 25 877.00 | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 827.00 | 25 877.00 | | 125 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 269.00 | 315 269.00 | | 315 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 288.00 | 8 288.00 | 187 227.00 | 208 288.00 |
VI Groupe et associés | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 319.00 | 180 319.00 | | 180 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 496.00 | 421 496.00 | | 421 496.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 877.00 | 655 877.00 | 187 227.00 | 855 877.00 |