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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 908.00 | 177 616.00 | 64 292.00 | 241 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 383.00 | 182 691.00 | 187 692.00 | 370 383.00 |
BT Marchandises | 472 929.00 | | 472 929.00 | 472 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BZ Autres créances | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
CF Disponibilités | 618 055.00 | | 618 055.00 | 618 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 613.00 | | 1 531 613.00 | 1 531 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 996.00 | 182 691.00 | 1 719 305.00 | 1 901 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 658.00 | 84 890.00 | | 166 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 245.00 | 81 767.00 | | 120 245.00 |
DL TOTAL (I) | 336 403.00 | 216 158.00 | | 336 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 208 288.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | 193 096.00 | | 8 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 174.00 | 401 357.00 | | 611 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 001.00 | 315 269.00 | | 361 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 756.00 | 136 779.00 | | 201 756.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 2 445.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 902.00 | 1 257 234.00 | | 1 382 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 305.00 | 1 473 392.00 | | 1 719 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 527.00 | 655 877.00 | | 608 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 529.00 | | 2 401 529.00 | 2 401 529.00 |
FG Production vendue services | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 675.00 | | 2 407 675.00 | 2 407 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 912.00 | |
GE Autres charges | | | 63 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 625.00 | 32 876.00 | | 14 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 964.00 | 34 967.00 | | 63 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 16 797.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16 797.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 16 797.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | 7 591.00 | | 43 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 539.00 | 1 618 767.00 | | 2 423 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 294.00 | 1 536 999.00 | | 2 303 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 245.00 | 81 767.00 | | 120 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 754.00 | | 629.00 | 369 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 279.00 | | 629.00 | 241 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 778.00 | 25 912.00 | | 156 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 703.00 | 25 912.00 | | 151 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 001.00 | 361 001.00 | | 361 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 36 799.00 | 163 201.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 030.00 | 464 030.00 | | 464 030.00 |
VW T.V.A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 728.00 | 608 527.00 | 163 201.00 | 771 728.00 |