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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 834.00 | 74 747.00 | 147 087.00 | 221 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 309.00 | 79 822.00 | 270 487.00 | 350 309.00 |
BT Marchandises | 368 232.00 | | 368 232.00 | 368 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BZ Autres créances | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 504.00 | | 653 504.00 | 653 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 813.00 | 79 822.00 | 923 991.00 | 1 003 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 210 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | | -165 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 464.00 | 53 386.00 | | -8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 36 536.00 | 98 054.00 | | 36 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 750.00 | 93 745.00 | | 67 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 166.00 | 122 393.00 | | 227 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 978.00 | 31 962.00 | | 247 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | 57 680.00 | | 258 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 945.00 | 43 597.00 | | 85 945.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 455.00 | 349 637.00 | | 887 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 991.00 | 447 692.00 | | 923 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 044.00 | 246 273.00 | | 595 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 997.00 | | 1 055 997.00 | 1 055 997.00 |
FG Production vendue services | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 245.00 | | 1 059 245.00 | 1 059 245.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -1 447.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 323.00 | 608 896.00 | | 1 059 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 787.00 | 555 510.00 | | 1 067 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 464.00 | 53 386.00 | | -8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 595.00 | | 78 714.00 | 271 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 520.00 | | 55 314.00 | 166 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 184.00 | 23 638.00 | | 56 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 606.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 23 033.00 | | 51 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | 258 617.00 | | 258 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 750.00 | 23 317.00 | 44 433.00 | 67 750.00 |
VI Groupe et associés | 227 166.00 | 227 166.00 | | 227 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VP Divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 797.00 | 280 797.00 | | 280 797.00 |
VW T.V.A. | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 477.00 | 595 044.00 | 44 433.00 | 639 477.00 |