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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 660.00 | 125 827.00 | 114 833.00 | 240 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 135.00 | 130 902.00 | 238 233.00 | 369 135.00 |
BT Marchandises | 436 293.00 | | 436 293.00 | 436 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CF Disponibilités | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 407.00 | | 692 407.00 | 692 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 542.00 | 130 902.00 | 930 640.00 | 1 061 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DH Report à nouveau | | -8 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | 49 311.00 | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 134 390.00 | 85 847.00 | | 134 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 44 525.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 073.00 | 230 064.00 | | 206 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 908.00 | 244 617.00 | | 255 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 644.00 | 236 354.00 | | 253 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 319.00 | 73 808.00 | | 55 319.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 2 434.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 250.00 | 831 802.00 | | 796 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 640.00 | 917 649.00 | | 930 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 341.00 | 566 669.00 | | 540 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 207.00 | | 1 611 207.00 | 1 611 207.00 |
FG Production vendue services | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 780.00 | | 1 614 780.00 | 1 614 780.00 |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 953.00 | |
GE Autres charges | | | 39 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 779.00 | 35 402.00 | | 39 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 2 208.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 2 208.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 15.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 15.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 2 193.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 538.00 | 1 689 456.00 | | 1 616 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 994.00 | 1 640 144.00 | | 1 567 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 543.00 | 49 311.00 | | 48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 086.00 | | 1 049.00 | 368 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 611.00 | | 1 049.00 | 239 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 949.00 | 25 953.00 | | 104 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 25 953.00 | | 99 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 644.00 | 253 644.00 | | 253 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VI Groupe et associés | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 341.00 | 540 341.00 | | 540 341.00 |