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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 012.00 | 3 067.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 14 811.00 | 44 314.00 | 59 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 815.00 | 15 824.00 | 249 991.00 | 265 815.00 |
BT Marchandises | 287 120.00 | 17 575.00 | 269 544.00 | 287 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 397.00 | 679.00 | 12 717.00 | 13 397.00 |
BZ Autres créances | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
CF Disponibilités | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 399.00 | 18 255.00 | 508 144.00 | 526 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 214.00 | 34 079.00 | 758 135.00 | 792 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 814.00 | | | 345 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 316.00 | | | 684 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 135.00 | | | 758 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 676.00 | | | 411 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 236.00 | | 767 236.00 | 767 236.00 |
FD Production vendue biens | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 588.00 | | 789 588.00 | 789 588.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 781.00 | | | 775 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 315.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 265 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 663.00 | 19 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 663.00 | 19 839.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 814.00 | 73 174.00 | 224 303.00 | 345 814.00 |
VI Groupe et associés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 696.00 | 181 087.00 | 2 609.00 | 183 696.00 |
VW T.V.A. | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 317.00 | 411 677.00 | 224 303.00 | 684 317.00 |