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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 167.00 | 4 741.00 | 3 425.00 | 8 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 137.00 | 11 764.00 | 373.00 | 12 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 59 453.00 | 236.00 | 59 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 563.00 | 75 958.00 | 218 605.00 | 294 563.00 |
BT Marchandises | 443 676.00 | 36 289.00 | 407 387.00 | 443 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | 3 516.00 | 17 503.00 | 21 019.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 970.00 | 39 805.00 | 515 165.00 | 554 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 533.00 | 115 763.00 | 733 770.00 | 849 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 751.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 476.00 | 71 272.00 | | 132 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 363.00 | 63 453.00 | | 112 363.00 |
DL TOTAL (I) | 310 839.00 | 198 476.00 | | 310 839.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 130 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 130 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 624.00 | 133 062.00 | | 126 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 978.00 | 86 433.00 | | 72 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 077.00 | 157 758.00 | | 117 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 57 441.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 1 080.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 931.00 | 435 774.00 | | 372 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 770.00 | 764 250.00 | | 733 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 594.00 | 349 203.00 | | 324 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 775.00 | |
GE Autres charges | | | 17 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 17 224.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 102 557.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 103.00 | -85 333.00 | | 71 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 854.00 | 17 995.00 | | 34 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 110.00 | 1 354 896.00 | | 1 263 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 747.00 | 1 291 443.00 | | 1 150 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 363.00 | 63 453.00 | | 112 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 551.00 | | 7 011.00 | 287 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | 6 965.00 | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | 46.00 | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 859.00 | 5 098.00 | | 70 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 859.00 | 5 098.00 | | 70 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 623.00 | 78 286.00 | 48 337.00 | 126 623.00 |
VI Groupe et associés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 493.00 | 52 037.00 | 4 455.00 | 56 493.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 931.00 | 324 594.00 | 48 337.00 | 372 931.00 |