| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 2 869.00 | 8 539.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 34 520.00 | 24 605.00 | 59 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 144.00 | 37 389.00 | 235 754.00 | 273 144.00 |
BT Marchandises | 366 747.00 | 21 139.00 | 345 607.00 | 366 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 030.00 | 619.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
CF Disponibilités | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 277.00 | 24 169.00 | 627 107.00 | 651 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 421.00 | 61 559.00 | 862 861.00 | 924 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | 13 818.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 81 669.00 | 73 818.00 | | 81 669.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 016.00 | 345 814.00 | | 309 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 642.00 | 55 385.00 | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 936.00 | 145 991.00 | | 129 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 204.00 | 129 113.00 | | 241 204.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 8 011.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 192.00 | 684 316.00 | | 756 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 861.00 | 758 135.00 | | 862 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 853.00 | 411 676.00 | | 534 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -58.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 992.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 849.00 | 789 599.00 | | 1 149 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 999.00 | 775 781.00 | | 1 141 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 851.00 | 13 819.00 | | 7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 380.00 | | 7 329.00 | 236 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 380.00 | | 7 329.00 | 36 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312.00 | 12 624.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 12 624.00 | | 9 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 576.00 | 3 564.00 | | 17 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 576.00 | 3 564.00 | | 17 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 576.00 | 28 564.00 | | 17 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | 17 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 937.00 | 129 937.00 | | 129 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 017.00 | 87 678.00 | 211 623.00 | 309 017.00 |
VI Groupe et associés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 353.00 | 256 744.00 | 2 609.00 | 259 353.00 |
VW T.V.A. | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 193.00 | 534 854.00 | 211 623.00 | 756 193.00 |