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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 897.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 213 993.00 | |
BT Marchandises | | | 327 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 688 157.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 691.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | 13 128.00 | | 20 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 354.00 | 7 851.00 | | 53 354.00 |
DL TOTAL (I) | 135 023.00 | 81 669.00 | | 135 023.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 502.00 | 309 017.00 | | 221 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514.00 | 70 642.00 | | 101 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 129 937.00 | | 100 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 014.00 | 241 204.00 | | 100 014.00 |
EA Autres dettes | | 5 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 133.00 | 756 193.00 | | 523 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 157.00 | 862 862.00 | | 688 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 152.00 | 534 854.00 | | 390 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -100.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 1 293.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 956.00 | 1 149 849.00 | | 1 238 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 602.00 | 1 141 999.00 | | 1 185 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 354.00 | 7 851.00 | | 53 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 144.00 | | 1 750.00 | 273 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 535.00 | | 1 750.00 | 70 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 390.00 | 23 512.00 | | 37 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 23 512.00 | | 37 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 140.00 | 5 677.00 | | 21 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140.00 | 5 677.00 | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | 5 677.00 | | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 502.00 | 88 520.00 | 132 981.00 | 221 502.00 |
VI Groupe et associés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 935.00 | 120 326.00 | 2 609.00 | 122 935.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 133.00 | 390 152.00 | 132 981.00 | 523 133.00 |