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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 167.00 | 2 019.00 | 6 148.00 | 8 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 137.00 | 9 576.00 | 2 561.00 | 12 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 59 265.00 | 423.00 | 59 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 551.00 | 70 860.00 | 216 692.00 | 287 551.00 |
BT Marchandises | 427 362.00 | 30 301.00 | 397 061.00 | 427 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 665.00 | 3 030.00 | 68 635.00 | 71 665.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 890.00 | 33 331.00 | 547 559.00 | 580 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 441.00 | 104 191.00 | 764 250.00 | 868 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 1 083.00 | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 71 272.00 | 20 586.00 | | 71 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 453.00 | 53 354.00 | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 198 476.00 | 135 023.00 | | 198 476.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 062.00 | 221 502.00 | | 133 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 433.00 | 101 514.00 | | 86 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | 100 103.00 | | 157 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 100 014.00 | | 57 441.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 774.00 | 523 133.00 | | 435 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 250.00 | 688 157.00 | | 764 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 203.00 | 390 152.00 | | 349 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 557.00 | 45.00 | | 102 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 333.00 | -45.00 | | -85 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 14 090.00 | | 17 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 896.00 | 1 238 956.00 | | 1 354 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 443.00 | 1 185 602.00 | | 1 291 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 453.00 | 53 354.00 | | 63 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 894.00 | | 12 657.00 | 274 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | | 10 857.00 | 72 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 1 800.00 | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 901.00 | 9 958.00 | | 60 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 9 958.00 | | 60 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 758.00 | 157 758.00 | | 157 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 061.00 | 46 491.00 | 86 570.00 | 133 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 008.00 | 111 599.00 | 4 409.00 | 116 008.00 |
VW T.V.A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 773.00 | 349 203.00 | 86 570.00 | 435 773.00 |