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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 161 869.00 | 102 840.00 | 59 030.00 | 161 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 7 703.00 | 2 271.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 55 507.00 | 26 011.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 781.00 | 166 050.00 | 157 731.00 | 323 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BT Marchandises | 701 901.00 | 173 397.00 | 528 504.00 | 701 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CF Disponibilités | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 921.00 | 173 397.00 | 649 524.00 | 822 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 702.00 | 339 447.00 | 807 255.00 | 1 146 702.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 510 725.00 | | | 510 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 558 850.00 | | | 558 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 255.00 | | | 807 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 532.00 | | 1 147 532.00 | 1 147 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 532.00 | | 1 147 532.00 | 1 147 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 750.00 | | | 1 181 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 395.00 | | | 1 150 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 485.00 | | 7 296.00 | 323 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 323 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 253 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 065.00 | | 7 296.00 | 253 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 830.00 | 22 220.00 | 7 000.00 | 150 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 830.00 | 22 220.00 | 7 000.00 | 150 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 809.00 | 32 588.00 | | 140 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 809.00 | 32 588.00 | | 140 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 809.00 | 32 588.00 | | 140 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VC Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 379.00 | 19 174.00 | 3 205.00 | 22 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 221.00 | 83 821.00 | 6 400.00 | 90 221.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 405.00 | 245 200.00 | 3 205.00 | 248 405.00 |