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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 3 016.00 | 3 649.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 164 965.00 | 132 734.00 | 32 232.00 | 164 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 80 242.00 | 1 945.00 | 82 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 253.00 | 225 965.00 | 108 288.00 | 334 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 561 640.00 | 166 663.00 | 394 977.00 | 561 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 458 074.00 | | 458 074.00 | 458 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 174.00 | 166 663.00 | 916 511.00 | 1 083 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 427.00 | 392 628.00 | 1 024 799.00 | 1 417 427.00 |
CU Autres participations | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 572 799.00 | | | 572 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 646 794.00 | | | 646 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 022.00 | | | 198 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 005.00 | | | 378 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 799.00 | | | 1 024 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 587.00 | | | 228 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 837.00 | 4 456.00 | 1 075 293.00 | 1 070 837.00 |
FG Production vendue services | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 417.00 | 4 456.00 | 1 134 873.00 | 1 130 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 320.00 | | | 1 177 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 404.00 | | | 1 121 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 157.00 | | 3 096.00 | 331 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 030.00 | | 3 096.00 | 254 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 737.00 | 20 228.00 | | 205 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 2 222.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 944.00 | 18 006.00 | | 204 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 881.00 | | 20 218.00 | 186 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 526.00 | | 21 863.00 | 188 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 526.00 | | 21 863.00 | 188 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 022.00 | 48 600.00 | 149 422.00 | 198 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 844.00 | 62 444.00 | 6 400.00 | 68 844.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 005.00 | 228 583.00 | 149 422.00 | 378 005.00 |