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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 161 869.00 | 112 878.00 | 48 992.00 | 161 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 8 393.00 | 1 582.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 517.00 | 64 100.00 | 17 418.00 | 81 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 781.00 | 185 370.00 | 138 411.00 | 323 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BT Marchandises | 720 974.00 | 192 595.00 | 528 379.00 | 720 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | 1 645.00 | 3 704.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CF Disponibilités | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 654.00 | 194 240.00 | 744 414.00 | 938 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 435.00 | 379 610.00 | 882 825.00 | 1 262 435.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 542 080.00 | | | 542 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 573 470.00 | | | 573 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 356.00 | | | 309 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 825.00 | | | 882 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 356.00 | | | 309 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 402.00 | | 919 402.00 | 919 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 402.00 | | 919 402.00 | 919 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 328.00 | | | 937 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 708.00 | | | 922 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 781.00 | | | 323 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 050.00 | 19 320.00 | | 166 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 050.00 | 19 320.00 | | 166 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 397.00 | 19 198.00 | | 173 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 397.00 | 20 843.00 | | 173 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 397.00 | 20 843.00 | | 173 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 015.00 | 69 615.00 | 6 400.00 | 76 015.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 356.00 | 309 356.00 | | 309 356.00 |