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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 713.00 | | 1 440 713.00 | 1 440 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 962.00 | | 1 633 962.00 | 1 633 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 392.00 | | 1 772 392.00 | 1 772 392.00 |
CU Autres participations | 193 249.00 | | 193 249.00 | 193 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 167 992.00 | 1 161 607.00 | | 1 167 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 166.00 | 6 385.00 | | 19 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 958.00 | 1 396 792.00 | | 1 415 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 99.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 410.00 | 149 410.00 | | 223 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 342.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 13 202.00 | | 11 362.00 |
EA Autres dettes | 120 291.00 | 124 185.00 | | 120 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 434.00 | 288 239.00 | | 356 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 392.00 | 1 685 030.00 | | 1 772 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 434.00 | | | 356 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 4 580.00 | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 742.00 | 329 655.00 | | 329 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 576.00 | 323 270.00 | | 310 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 166.00 | 6 385.00 | | 19 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 713.00 | | 67 249.00 | 1 566 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 713.00 | | 67 249.00 | 1 566 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |