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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 713.00 | | 1 440 713.00 | 1 440 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 713.00 | | 1 440 713.00 | 1 440 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 108.00 | | 1 664 108.00 | 1 664 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 163 596.00 | 1 225 334.00 | | 1 163 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 446.00 | -61 738.00 | | 87 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 842.00 | 1 392 396.00 | | 1 479 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 29 489.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 2 674.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 6 645.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 175 917.00 | 133 000.00 | | 175 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 266.00 | 171 808.00 | | 184 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 108.00 | 1 564 204.00 | | 1 664 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 255.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | 2 400.00 | | 2 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 255.00 | 64 235.00 | | 39 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 1 422.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 17 742.00 | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 106.00 | 515 503.00 | | 507 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 660.00 | 577 241.00 | | 419 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 446.00 | -61 738.00 | | 87 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 713.00 | | | 1 440 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 713.00 | | | 1 440 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 266.00 | 184 266.00 | | 184 266.00 |