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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286 152.00 | | 12 286 152.00 | 12 286 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 216 167.00 | | 1 216 167.00 | 1 216 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 837 699.00 | | 15 837 699.00 | 15 837 699.00 |
BZ Autres créances | 3 544 509.00 | | 3 544 509.00 | 3 544 509.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 226.00 | | 3 563 226.00 | 3 563 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 400 925.00 | | 19 400 925.00 | 19 400 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 194.00 | -14 164.00 | | -71 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 602.00 | -57 029.00 | | -253 602.00 |
DL TOTAL (I) | -319 796.00 | -66 194.00 | | -319 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 860 971.00 | | | 14 860 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 882.00 | 423 163.00 | | 2 006 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 568.00 | 44 456.00 | | 2 850 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 720 722.00 | 467 619.00 | | 19 720 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 400 925.00 | 401 424.00 | | 19 400 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 944.00 | 44 456.00 | | 8 086 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 602.00 | 57 029.00 | | 253 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 602.00 | -57 029.00 | | -253 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 390.00 | 986 390.00 | | 986 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 568.00 | 2 850 568.00 | | 2 850 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 860 971.00 | 3 227 193.00 | 3 479 328.00 | 14 860 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 420 971.00 | | | 16 420 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 794.00 | | | 985 794.00 |
VP Divers | 3 544 510.00 | 3 544 510.00 | | 3 544 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 296.00 | 3 546 296.00 | | 3 546 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 720 723.00 | 8 086 945.00 | 3 479 328.00 | 19 720 723.00 |