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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 825 000.00 | 165 000.00 | 660 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586 152.00 | 2 917 230.00 | 11 668 921.00 | 14 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 798.00 | 304 159.00 | 1 216 638.00 | 1 520 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 931 950.00 | 3 386 390.00 | 13 545 560.00 | 16 931 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 474.00 | | 556 474.00 | 556 474.00 |
BZ Autres créances | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CF Disponibilités | 1 322 220.00 | | 1 322 220.00 | 1 322 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 714.00 | | 2 203 714.00 | 2 203 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 135 664.00 | 3 386 390.00 | 15 749 274.00 | 19 135 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 946 832.00 | 792 902.00 | | 946 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 568.00 | 153 930.00 | | 318 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 901.00 | 952 332.00 | | 1 270 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 266 257.00 | 13 176 847.00 | | 12 266 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 335.00 | 257 824.00 | | 191 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 104.00 | 315 636.00 | | 345 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 5 194.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 850 136.00 | 422 993.00 | | 850 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 373.00 | 14 178 495.00 | | 13 653 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 749 274.00 | 15 955 828.00 | | 15 749 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 835 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 653.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 301.00 | 1 869 363.00 | | 1 835 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 732.00 | 1 715 432.00 | | 1 516 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 568.00 | 153 930.00 | | 318 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 931 950.00 | | | 16 931 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 931 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931 950.00 | | | 16 931 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 736.00 | 846 653.00 | | 2 539 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 736.00 | 846 653.00 | | 2 539 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 104.00 | 345 104.00 | | 345 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 471.00 | 1 041 471.00 | | 1 041 471.00 |
UX Autres créances clients | 556 474.00 | 556 474.00 | | 556 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 596.00 | 1 037 638.00 | 3 709 299.00 | 12 265 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 248.00 | | | 1 017 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 494.00 | 881 494.00 | | 881 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 373.00 | 2 425 415.00 | 3 709 299.00 | 13 653 373.00 |