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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 825 000.00 | 123 693.00 | 701 306.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586 152.00 | 2 187 922.00 | 12 398 229.00 | 14 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 798.00 | 228 119.00 | 1 292 678.00 | 1 520 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 931 950.00 | 2 539 736.00 | 14 392 214.00 | 16 931 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 847.00 | | 750 847.00 | 750 847.00 |
BZ Autres créances | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CF Disponibilités | 409 815.00 | | 409 815.00 | 409 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 614.00 | | 1 563 614.00 | 1 563 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 495 565.00 | 2 539 736.00 | 15 955 828.00 | 18 495 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 792 902.00 | 200 739.00 | | 792 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 930.00 | 592 162.00 | | 153 930.00 |
DL TOTAL (I) | 952 332.00 | 798 402.00 | | 952 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176 847.00 | 14 198 239.00 | | 13 176 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 824.00 | 1 045 500.00 | | 257 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 636.00 | 89 663.00 | | 315 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | 151 741.00 | | 5 194.00 |
EA Autres dettes | 422 993.00 | 2 615.00 | | 422 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 495.00 | 15 487 759.00 | | 14 178 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 955 828.00 | 16 286 161.00 | | 15 955 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 331 690.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 707.00 | | | -82 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 223.00 | 230 285.00 | | 85 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 363.00 | 2 174 297.00 | | 1 869 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 432.00 | 1 582 134.00 | | 1 715 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 930.00 | 592 162.00 | | 153 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 695.00 | 929 040.00 | | 1 610 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 695.00 | 929 040.00 | | 1 610 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 825 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 993.00 | 422 993.00 | | 422 993.00 |
UX Autres créances clients | 750 847.00 | 750 847.00 | | 750 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 170 749.00 | 958 772.00 | 3 749 202.00 | 13 170 749.00 |
VI Groupe et associés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 646.00 | | | 958 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 717.00 | 229 717.00 | | 229 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 799.00 | 1 153 799.00 | | 1 153 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 178 495.00 | 1 966 518.00 | 3 749 202.00 | 14 178 495.00 |