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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586 152.00 | 1 458 615.00 | 13 127 536.00 | 14 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 798.00 | 152 079.00 | 1 368 718.00 | 1 520 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 950.00 | 1 610 695.00 | 14 496 255.00 | 16 106 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 676.00 | | 288 676.00 | 288 676.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 1 467 322.00 | | 1 467 322.00 | 1 467 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 906.00 | | 1 789 906.00 | 1 789 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 856.00 | 1 610 695.00 | 16 286 161.00 | 17 896 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 739.00 | -324 796.00 | | 200 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 162.00 | 526 036.00 | | 592 162.00 |
DL TOTAL (I) | 798 402.00 | 206 239.00 | | 798 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 198 239.00 | 15 137 323.00 | | 14 198 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 500.00 | 1 033 464.00 | | 1 045 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 663.00 | 740 908.00 | | 89 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 741.00 | 94 000.00 | | 151 741.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 487 759.00 | 17 005 696.00 | | 15 487 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 286 161.00 | 17 211 935.00 | | 16 286 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 690.00 | 3 140 380.00 | | 2 331 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 098.00 | 4 703.00 | | 6 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 174 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 285.00 | 83 501.00 | | 230 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 297.00 | 2 054 554.00 | | 2 174 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 134.00 | 1 528 517.00 | | 1 582 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 162.00 | 526 036.00 | | 592 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 348.00 | 805 348.00 | | 805 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 348.00 | 805 348.00 | | 805 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 677.00 | 288 677.00 | | 288 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192 141.00 | 1 036 073.00 | 3 939 535.00 | 14 192 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 500.00 | | | 1 045 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 818.00 | | | 943 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 584.00 | 322 584.00 | | 322 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 487 759.00 | 2 331 691.00 | 3 939 535.00 | 15 487 759.00 |