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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586 152.00 | 729 307.00 | 13 856 844.00 | 14 586 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 798.00 | 76 039.00 | 1 444 758.00 | 1 520 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 106 950.00 | 805 347.00 | 15 301 602.00 | 16 106 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 991.00 | | 751 991.00 | 751 991.00 |
BZ Autres créances | 619 584.00 | | 619 584.00 | 619 584.00 |
CF Disponibilités | 527 610.00 | | 527 610.00 | 527 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 333.00 | | 1 910 333.00 | 1 910 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 283.00 | 805 347.00 | 17 211 935.00 | 18 017 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 796.00 | -71 194.00 | | -324 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 036.00 | -253 602.00 | | 526 036.00 |
DL TOTAL (I) | 206 239.00 | -319 796.00 | | 206 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 137 323.00 | 14 860 971.00 | | 15 137 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 464.00 | 2 006 882.00 | | 1 033 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 908.00 | 2 850 568.00 | | 740 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 2 300.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 005 696.00 | 19 720 722.00 | | 17 005 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 211 935.00 | 19 400 925.00 | | 17 211 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 380.00 | 8 086 944.00 | | 3 140 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 908.00 | 740 908.00 | | 740 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 992.00 | 751 992.00 | | 751 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132 620.00 | 1 267 304.00 | 3 798 858.00 | 15 132 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 464.00 | 1 033 464.00 | | 1 033 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 868 156.00 | | | 3 868 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639 015.00 | | | 4 639 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 584.00 | 619 584.00 | | 619 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 723.00 | 1 382 723.00 | | 1 382 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 005 696.00 | 3 140 380.00 | 3 798 858.00 | 17 005 696.00 |