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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 134 276.00 | | 11 134 276.00 | 11 134 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 123 287.00 | | 1 123 287.00 | 1 123 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 126 331.00 | | 14 126 331.00 | 14 126 331.00 |
BZ Autres créances | 2 941 255.00 | | 2 941 255.00 | 2 941 255.00 |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 990.00 | | 2 972 990.00 | 2 972 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 099 322.00 | | 17 099 322.00 | 17 099 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 712.00 | -22 077.00 | | -64 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 796.00 | -42 634.00 | | -195 796.00 |
DL TOTAL (I) | -255 509.00 | -59 712.00 | | -255 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246 003.00 | | | 13 246 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 000.00 | 525 350.00 | | 1 829 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 988.00 | 29 951.00 | | 2 277 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 354 831.00 | 555 301.00 | | 17 354 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 322.00 | 495 588.00 | | 17 099 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 797.00 | 42 635.00 | | 195 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 796.00 | -42 634.00 | | -195 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 988.00 | 2 277 988.00 | | 2 277 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 245 970.00 | 2 809 140.00 | 3 086 112.00 | 13 245 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 141 131.00 | | | 16 141 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 035.00 | | | 1 582 035.00 |
VP Divers | 2 941 256.00 | 2 941 256.00 | | 2 941 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 692.00 | 2 942 692.00 | | 2 942 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 354 832.00 | 6 918 002.00 | 3 086 112.00 | 17 354 832.00 |