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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 000.00 | 132 000.00 | 528 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 276.00 | 2 594 855.00 | 10 379 420.00 | 12 974 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 103.00 | 243 420.00 | 973 683.00 | 1 217 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851 379.00 | 2 970 276.00 | 11 881 103.00 | 14 851 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
BZ Autres créances | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CF Disponibilités | 733 514.00 | | 733 514.00 | 733 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 511.00 | | 176 511.00 | 176 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 818.00 | | 1 222 818.00 | 1 222 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 074 198.00 | 2 970 276.00 | 13 103 922.00 | 16 074 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 403.00 | 867 972.00 | | 1 011 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 537.00 | 143 430.00 | | 325 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 440.00 | 1 016 903.00 | | 1 342 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704 197.00 | 10 613 142.00 | | 9 704 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 981.00 | 1 100 600.00 | | 1 100 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 064.00 | 291 949.00 | | 294 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 1 840.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101 481.00 | 12 007 532.00 | | 11 101 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 922.00 | 13 684 435.00 | | 13 103 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 556.00 | 2 346 033.00 | | 2 316 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 599.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 634 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 878.00 | 1 641 506.00 | | 1 634 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 341.00 | 1 498 076.00 | | 1 309 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 537.00 | 143 430.00 | | 325 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 661.00 | 742 614.00 | | 2 227 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 661.00 | 742 614.00 | | 2 227 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 064.00 | 294 064.00 | | 294 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 600.00 | 1 102 600.00 | | 1 102 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 703 604.00 | 918 679.00 | 3 215 369.00 | 9 703 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 304.00 | 489 304.00 | | 489 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101 481.00 | 2 316 556.00 | 3 215 369.00 | 11 101 481.00 |