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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 000.00 | 98 954.00 | 561 045.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 276.00 | 1 946 141.00 | 11 028 134.00 | 12 974 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 103.00 | 182 565.00 | 1 034 538.00 | 1 217 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 851 379.00 | 2 227 661.00 | 12 623 718.00 | 14 851 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
BZ Autres créances | 246 707.00 | | 246 707.00 | 246 707.00 |
CF Disponibilités | 478 825.00 | | 478 825.00 | 478 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 716.00 | | 1 060 716.00 | 1 060 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 096.00 | 2 227 661.00 | 13 684 435.00 | 15 912 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 867 972.00 | 247 642.00 | | 867 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 430.00 | 620 330.00 | | 143 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 903.00 | 873 472.00 | | 1 016 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613 142.00 | 11 517 702.00 | | 10 613 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 600.00 | 1 876 343.00 | | 1 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 73 983.00 | | 291 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 148 827.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 007 532.00 | 13 616 857.00 | | 12 007 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 435.00 | 14 490 330.00 | | 13 684 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 050 841.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 600.00 | | | 1 100 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 641 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 954.00 | 4 500.00 | | 65 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 954.00 | -4 500.00 | | -65 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 493.00 | 241 239.00 | | 75 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 506.00 | 2 037 307.00 | | 1 641 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 076.00 | 1 416 977.00 | | 1 498 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 430.00 | 620 330.00 | | 143 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 138.00 | 808 523.00 | | 1 419 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 138.00 | 808 523.00 | | 1 419 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 660 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 612 543.00 | 951 044.00 | 3 246 377.00 | 10 612 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 982.00 | 1 098 982.00 | | 1 098 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 617.00 | | | 900 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 891.00 | 581 891.00 | | 581 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 007 532.00 | 2 346 033.00 | 3 246 377.00 | 12 007 532.00 |