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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 276.00 | 1 297 427.00 | 11 676 848.00 | 12 974 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 103.00 | 121 710.00 | 1 095 393.00 | 1 217 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 191 379.00 | 1 419 138.00 | 12 772 241.00 | 14 191 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 157.00 | | 216 157.00 | 216 157.00 |
BZ Autres créances | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CF Disponibilités | 1 459 024.00 | | 1 459 024.00 | 1 459 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 088.00 | | 1 718 088.00 | 1 718 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 909 468.00 | 1 419 138.00 | 14 490 330.00 | 15 909 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 642.00 | -260 509.00 | | 247 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 330.00 | 508 651.00 | | 620 330.00 |
DL TOTAL (I) | 873 472.00 | 253 142.00 | | 873 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 702.00 | 12 408 397.00 | | 11 517 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 343.00 | 1 883 477.00 | | 1 876 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 983.00 | 687 083.00 | | 73 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 827.00 | 114 175.00 | | 148 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 857.00 | 15 093 132.00 | | 13 616 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 330.00 | 15 346 275.00 | | 14 490 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 841.00 | 3 671 234.00 | | 3 050 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 981 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 239.00 | 100 076.00 | | 241 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 307.00 | 1 872 084.00 | | 2 037 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 977.00 | 1 363 432.00 | | 1 416 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 330.00 | 508 651.00 | | 620 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 191 379.00 | | | 14 191 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 191 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 191 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 191 379.00 | | | 14 191 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 569.00 | 709 569.00 | | 709 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 569.00 | 709 569.00 | | 709 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 517 104.00 | 951 088.00 | 3 344 417.00 | 11 517 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 725.00 | 1 874 725.00 | | 1 874 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 023.00 | | | 917 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 857.00 | 3 050 841.00 | 3 344 417.00 | 13 616 857.00 |