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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974 276.00 | 648 713.00 | 12 325 562.00 | 12 974 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 103.00 | 60 855.00 | 1 156 248.00 | 1 217 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 191 379.00 | 709 569.00 | 13 481 810.00 | 14 191 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 139.00 | | 436 139.00 | 436 139.00 |
BZ Autres créances | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
CF Disponibilités | 817 625.00 | | 817 625.00 | 817 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 464.00 | | 1 864 464.00 | 1 864 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 055 844.00 | 709 569.00 | 15 346 275.00 | 16 055 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 509.00 | -64 712.00 | | -260 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 651.00 | -195 796.00 | | 508 651.00 |
DL TOTAL (I) | 253 142.00 | -255 509.00 | | 253 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 408 397.00 | 13 246 003.00 | | 12 408 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 477.00 | 1 829 000.00 | | 1 883 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 083.00 | 2 277 988.00 | | 687 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 175.00 | 1 840.00 | | 114 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 093 132.00 | 17 354 831.00 | | 15 093 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 346 275.00 | 17 099 322.00 | | 15 346 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 234.00 | 6 918 001.00 | | 3 671 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 33.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 709 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 709 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 477.00 | 1 883 477.00 | | 1 883 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 083.00 | 687 083.00 | | 687 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 139.00 | 436 139.00 | | 436 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 407 799.00 | 985 901.00 | 3 412 628.00 | 12 407 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 475.00 | | | 858 475.00 |
VP Divers | 601 767.00 | 601 767.00 | | 601 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839.00 | 1 046 839.00 | | 1 046 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 093 133.00 | 3 671 235.00 | 3 412 628.00 | 15 093 133.00 |