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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 473.00 | 79 505.00 | 92 967.00 | 172 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 101.00 | 80 889.00 | 96 211.00 | 177 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 475.00 | 50 095.00 | 372 380.00 | 422 475.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 631.00 | 50 095.00 | 702 536.00 | 752 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 732.00 | 130 985.00 | 798 747.00 | 929 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 820.00 | 146 968.00 | | 198 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | 51 852.00 | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 247 469.00 | 206 520.00 | | 247 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 176.00 | 65 475.00 | | 38 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 50.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 157 747.00 | | 101 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 587.00 | 90 214.00 | | 116 587.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 4 642.00 | | 7 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 285.00 | 253 167.00 | | 286 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 278.00 | 571 961.00 | | 551 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 747.00 | 778 480.00 | | 798 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 330.00 | 39 340.00 | 65 575.00 | 76 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 330.00 | 39 340.00 | 65 575.00 | 76 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 330.00 | 39 340.00 | 65 575.00 | 76 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 176.00 | 17 065.00 | 21 111.00 | 38 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 622.00 | 460 416.00 | 3 206.00 | 463 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 278.00 | 530 167.00 | 21 111.00 | 551 278.00 |