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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 231.00 | 385.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 038.00 | 116 481.00 | 86 557.00 | 203 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 165.00 | 117 157.00 | 97 008.00 | 214 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 666.00 | 75 298.00 | 568 368.00 | 643 666.00 |
BZ Autres créances | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CF Disponibilités | 234 580.00 | | 234 580.00 | 234 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 684.00 | 75 298.00 | 961 386.00 | 1 036 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 849.00 | 192 455.00 | 1 058 394.00 | 1 250 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 416.00 | 79 340.00 | | 4 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | 75 075.00 | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 64 145.00 | 162 116.00 | | 64 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 097.00 | 215 744.00 | | 178 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 708.00 | 150 155.00 | | 173 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 906.00 | 172 434.00 | | 180 906.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 35 446.00 | | 12 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 375.00 | 287 958.00 | | 449 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 249.00 | 861 736.00 | | 994 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 394.00 | 1 023 852.00 | | 1 058 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 030.00 | 33 113.00 | 12 986.00 | 97 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 585.00 | 33 113.00 | 12 986.00 | 96 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 249.00 | 860 106.00 | 134 143.00 | 994 249.00 |