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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 767.00 | 65 258.00 | 118 509.00 | 183 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 056.00 | 65 703.00 | 125 353.00 | 191 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 882.00 | 74 398.00 | 359 485.00 | 433 882.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CF Disponibilités | 333 034.00 | | 333 034.00 | 333 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 667.00 | 74 398.00 | 722 270.00 | 796 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 723.00 | 140 100.00 | 847 623.00 | 987 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 239 769.00 | 198 820.00 | | 239 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 571.00 | 40 949.00 | | 89 571.00 |
DL TOTAL (I) | 337 040.00 | 247 469.00 | | 337 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 272.00 | 38 176.00 | | 21 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 945.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | 101 924.00 | | 84 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 141.00 | 116 587.00 | | 158 141.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | 7 360.00 | | 15 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 671.00 | 286 285.00 | | 228 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 582.00 | 551 278.00 | | 510 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 623.00 | 798 747.00 | | 847 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 100.00 | | 88 981.00 | 177 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 026.00 | 191 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 026.00 | 183 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 411.00 | | 85 381.00 | 173 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 600.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 889.00 | 30 493.00 | 45 680.00 | 80 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 444.00 | 30 493.00 | 45 680.00 | 80 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 095.00 | 28 655.00 | 4 352.00 | 50 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 095.00 | 28 655.00 | 4 352.00 | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 671.00 | 228 671.00 | | 228 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 273.00 | 11 566.00 | 9 707.00 | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 633.00 | 463 633.00 | | 463 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 439.00 | 463 633.00 | 6 806.00 | 470 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 582.00 | 500 875.00 | 9 707.00 | 510 582.00 |