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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 108.00 | 508.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 501.00 | 96 477.00 | 108 024.00 | 204 501.00 |
AX Avances et acomptes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 97 030.00 | 117 167.00 | 214 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 863.00 | 72 973.00 | 468 890.00 | 541 863.00 |
BZ Autres créances | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CF Disponibilités | 369 840.00 | | 369 840.00 | 369 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 658.00 | 72 973.00 | 906 685.00 | 979 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 855.00 | 170 003.00 | 1 023 852.00 | 1 193 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 340.00 | 239 769.00 | | 79 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | 89 571.00 | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 162 116.00 | 337 040.00 | | 162 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 744.00 | 21 272.00 | | 215 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 155.00 | 84 744.00 | | 150 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 434.00 | 158 141.00 | | 172 434.00 |
EA Autres dettes | 35 446.00 | 15 596.00 | | 35 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 958.00 | 228 671.00 | | 287 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 736.00 | 510 582.00 | | 861 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 852.00 | 847 623.00 | | 1 023 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 703.00 | 31 327.00 | | 65 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | 31 327.00 | | 65 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 958.00 | 287 958.00 | | 287 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 744.00 | 211 505.00 | 4 239.00 | 215 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 818.00 | 609 818.00 | | 609 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 623.00 | 609 818.00 | 6 806.00 | 616 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 736.00 | 857 497.00 | 4 239.00 | 861 736.00 |